Прогноз курса криптовалют: какие методы технического анализа стоит выбрать?

Прогноз курса криптовалют: какие методы технического анализа стоит выбрать?

Торговля криптовалютами предполагает владение базовыми методами технического анализа финансовых рынков. Являясь абсолютно новым явлением для людей, ранее не имевших дело с торговлей на финансовых рынках, криптовалюты обусловили наличие большого числа трейдеров-новичков, наводнивших криптовалютные биржи. Начиная с ноября прошлого года торговые объёмы криптовалютных бирж росли по эспоненциальному закону, что, с одной стороны, являлось безусловным благом, т. к. обеспечивало приемлемую для осуществления нормальной торговли ликвидность, а с другой — приводило к росту количества криптовалютных бирж, появляющихся в ответ на стремительно растущий спрос на криптотрейдинг.

Начинающие криптотрейдеры в большинстве случаев совершенно не удосуживались изучением хотя бы элементарных основ технического анализа, а сразу приступали к торговле, надеясь за короткий промежуток времени «нарубить криптовалютной капусты».

Будучи рынком неэффективным, криптовалютный рынок щедро одаривал некоторое количество новичков действительно крупными суммами заработанных криптовалютных средств. Подобная категория трейдеров усиленно пиарила секреты своего неожиданного успеха, способствуя притоку всё большего и большего количества новых трейдеров на криптовалютный рынок.

Новичкам, как известно, везёт — поэтому истории о внезапном криптобогатстве стоит рассматривать подобно историям о выигрышам в лотереи и казино. Профессиональные трейдеры получают свою прибыль в основном за счёт потерь торговых депозитов начинающими. Если говорить о наиболее многочисленной категории заработавших на криптовалютах, то это будут, вне всякого сомнения, профессиональные трейдеры. Профессионалы оказались в выигрыше от криптовалютного хайпа по двум основным причинам: наличию большого торгового опыта и неэффективности рынка криптовалют. Именно неэффективность рынка помогла большому числу профессионалов «заработать на криптовалютах», как любят говорить в интернете. Однако даже неэффективный рынок не поможет вам в получении прибыли, если вы не владеете основами технического анализа. Какие же методы технического анализа стоит использовать при анализе рынка криптовалют?

Рассмотрим их подробнее.

Построение трендовых линий

Построение трендовых линий

Каким бы не казался примитивным данный метод анализа для опытного трейдера, начиная с осени прошлого года, криптовалюты как по часам, чётко ходили в направлении хорошо различимых трендов. В течение нескольких месяцев прошлого года прогноз курса криптовалют с использованием трендовых линий удавалось проводить довольно-таки точно. Трейдеры новички зарабатывали, следуя простому принципу: растёт — покупай, падает — продавай. Инерционность неэффективного рынка способствует эффективному формированию тенденций на графике, как бы тавтологически это не звучало. Отчётливые трендовые движения говорят о единообразии мышления его участников, которое формировалось в то время преимущественно новостными интернет-ресурсами. Апофеозом биржевых манипуляций было искусственное многократное увеличение курса какой-либо криптовалюты, с дальнейшей её продажей по искусственно многократно завышенной цене. Естественно, что на традиционных рынках подобные выкрутасы привели бы к уголовной ответственности, но на нерегулируемом рынке криптовалют такое вполне себе прокатывало.

Очевидно, что торговать по трендовым линиям в таких условиях можно очень и очень эффективно, что, однако, всё равно приводило к сливам тем, кто умудрялся заходить в лонг на вершине тренда.

На данный момент трендовый анализ с использованием трендовых линий потерял в эффективности, поэтому использовать его можно разве что только для предварительного анализа.

Использование в торговле линий поддержки-сопротивления

Один из наиболее универсальных методов анализа финансовых рынков неплохо работает и применительно к криптовалютам. Ценовые уровни на криптовалютах обусловлены общим настроем участников рынка и неплохо обоснованы с фундаментальной точки зрения. Поэтому торговля, к примеру, разворотов от этих уровней может быть вполне эффективной.

Торговля по уровням является наиболее подходящим методом для начинающих, поэтому при торговле криптовалютами этот метод определённо стоит принимать во внимание.

Торговля по методу VSA (анализ торговых объёмов)

Для проведения анализа рынка с использованием этого метода и успешной торговли с его использованием, необходимо, чтобы финансовый инструмент торговался на централизованной торговой площадке (что и обеспечивает наличие достоверных данных по торговым объёмам этого финансового инструмента).

Торговля по методу VSA (анализ торговых объёмов)

Применительно к криптовалютам, торговать по методу VSA на данный момент можно только лишь фьючерсным контрактом на биткоин. В настоящее время основной объём торгов этим инструментом проходит на Чикагской товарной и опционной биржах (CME и CBOE соответственно). Естественно, что получение подобных данных носит платный характер. Однако данные с CME можно получать и бесплатно в графике или табличных данных с незначительным смещением в районе получаса. Подобное смещение абсолютно некритично в случае среднесрочной торговли (например на ТФ H4), поэтому данные с CME можно успешно использовать для анализа цены на биткоин. На CME используется агрегатор котировок с большого числа криптовалютных бирж, что позволяет получать более точные данные, нежели пользуясь котировками с какой-либо одной биржи.

VSA позволяет оценивать примерный расклад на рынке посредством сравнения лимитных ордеров на покупку и продажу, посредством сопоставления ценовых баров и соответствующих им данных на гистограмме торговых объёмов.

На данный момент торговля фьючерсами на криптовалюту представлена лишь фьючерсным контрактом на биткоин, однако по заявлениям представителей биржевых площадок, будут запущены фьючерсы на эфир (Ethereum) и другие, наиболее ликвидные криптовалюты.

Сравнивая различные методы анализа, можно особо отметить VSA, как наиболее полно учитывающий реальную структуру рынка и динамику изменения цен. Прогноз курса криптовалют с использованием VSA наилучшим образом подходит для анализа фьючерсов на криптовалюты. Eсли вы хотите успешно торговать криптовалютами, то этот метод стоит предпочесть всем остальным, и начать освоение методов анализа именно с него.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.