Стратегии торговли криптовалютой 2019 года

Стратегии торговли криптовалютой 2019 года

Стратегии торговли криптовалютой 2019 . С ростом популярности криптовалют растёт также и число трейдеров, желающих использовать этот класс финансовых инструментов для торговли с целью извлечения прибыли. По сравнению с остальными финансовыми инструментами (которые условно можно назвать «классическими»), формально криптовалюты являются новым видом финансовых инструментов. Как и классические финансовые инструменты, криптовалюты обеспечены реальными активами. Если провести аналогию с фиатными деньгами, то окажется, что большинство криптовалют обеспечены своими блокчейнами, которые, в свою очередь, обеспечены вычислительными мощностями, фактически создающими сам блокчейн. Стратегии торговли криптовалютой 2019. Наличие блокчейна обеспечивает ограниченную эмиссию криптовалюты по аналогии с тем, как золото обеспечивает ограниченную эмиссию обеспеченной им фиатной валюты. Тут стоит, однако, оговориться и указать на существование производных финансовых инструментов на криптовалюты (например таких, как фьючерсы на биткоины, торгуемые на CME и CBOE). Хотя фьючерсы и не приводят к увеличению эмиссии самого базового актива, но имеют возможность влияния на его цену, поэтому на курс биткоина уже сейчас оказывают влияние типично спекулятивные факторы. Тем не менее, ограниченная эмиссия биткоина хорошо защищает эту криптовалюту от инфляции, а её значительные ценовые колебания обусловлены лишь децентрализованной инфраструктурой торгов.

Торговля криптовалютой

Если вы задумываетесь о торговле криптовалютой или же недавно приступили к этому виду деятельности, то вам необходимо определиться с вопросом оптимальной стратегии торговли. Теоретически, стратегии торговли криптовалютами не отличаются от таковых, применяемых для торговли классическими финансовыми инструментами. С точки зрения технического анализа, торговля криптовалютой вообще не имеет отличий от торговли иными финансовыми инструментами. Давайте разберём основные разновидности технического анализа применительно к торговле цифровыми активами.

Стратегии торговли криптовалютой 2019 основанные на построении линий поддержки-сопротивления

Данный вид стратегий неплохо работает при торговле финансовыми инструментами, торги которыми осуществляются на централизованных биржевых площадках. Для формирования линий поддержки-сопротивления, степень формирования отчётливости которых достаточна для осуществления торговли с использованием стратегий данного типа, необходимо наличие величин торговых объёмов достаточных размеров. Другими словами: ценовые уровни хорошо формируются на высоколиквидных финансовых инструментах. Криптовалюты с наибольшим уровнем капитализации являются достаточно ликвидными. При этом, не имеет большого значения децентрализованный характер торгов этими инструментами. Торговые обороты крупнейших криптовалютных бирж, таких, как Bitfinex или Binance имеют достаточные для формирования отчётливых ценовых уровней величины. Стоит отметить существенное отличие ценовых уровней, формируемых на криптовалютных инструментах и, к примеру, валютных парах, торгуемых на Форекс. Ценовые уровни, формируемые на инструментах криптовалютного рынка, отличаются слабостью. Иными словами, пробитие ценового уровня какого-либо криптовалютного инструмента является намного более вероятным событием по сравнению с таковым на рынке Форекс. Говоря о ценовых уровнях, стоит упомянуть и о понятии волатильности, на криптовалютном рынке она значительно выше. Использование стратегий, основанных на определении уровней поддержки-сопротивления для торговли криптовалютными инструментами должно осуществляться с достаточной осторожностью. Высоковолатильные финансовые инструменты обладают достаточно высокой динамикой ценовых движений. Соответственно, пробитие ценовых уровней на подобных инструментах происходит намного чаще. Если говорить конкретно о торговле критповалютами, то их высокая волатильность является весомым доводом для отказа от применения стратегий на основе уровней поддержки — сопротивления. Курсы криптовалют сильно реагируют на различные новости и слухи, касающиеся этих инструментов. Являясь новым финансовым инструментом, криптовалюты плохо поддаются техническому анализу. Множество новоявленных трейдеров успешно зарабатывали большие прибыли при торговле криптовалютами, вообще не имея представления о техническом анализе, а используя для принятия торговых решений фундаментальный анализ. Отслеживание новостей — вот и всё, что необходимо на сегодняшний момент трейдеру криптовалютами. В этом смысле криптовалютный рынок напоминает фондовый во времена его становления. Итак, подведём промежуточный итог: стратегии на основе уровней поддержки-сопротивления для торговли криптовалютами лучше не использовать. Обоснование: высокий уровень волатильности криптовалютных торговых инструментов, высокий уровень курсов зависимости от новостных факторов.

Стратегии, основанные на определении ценовых трендов (трендовые стратегии)

Стратегии торговли криптовалютами Трендовые стратегии торговли криптовалютами… Если посмотреть на графики основных криптовалют (например: биткоина, эфира, лайткоина), можно увидеть вполне отчётливо сформированные тренды. Трендовые стратегии являются классикой трейдинга. Им обучают начинающих трейдеров на всевозможных курсах (хотя данную методику и сложно назвать верной). Для начинающих трейдеров, торговля по тренду представляется своеобразным граалем. Действительно, что может быть проще: если цена растёт — покупай, падает продавай. Всё хорошо в теории, только на практике ещё никому не удалось показать какие-либо серьёзные результаты при использовании стратегий данного типа на практике. Являясь высоволатильными инструментами, криптовалюты формируют отчётливые и достаточно продолжительные тренды. На данный момент, этот вид инструментов является практически единственным, торговля которым с использованием трендовых стратегий может давать хорошие результаты. Новые финансовые инструменты всегда формируют отчётливые тренды на первых этапах своего существования. Криптовалюты сейчас находятся именно на этом этапе. К тому, как уже было отмечено, ценовые движения криптовалют очень сильно зависят от новостных факторов, и оттого формируют продолжительные и хорошо определяемые тренды. В текущей фазе криптовалютный рынок характеризуется среднесрочными трендами в большинстве случаев, формируемыми новостными событиями. Рынок такого типа, хорошо подходит как для торговли начинающими трейдерами, так и более опытными, которые, впрочем, зачастую сильно усложняют картину, применяя в своей торговле всяческие навороченные стратегии, наподобие стратегий на основе VSA. Подытожим. Трендовые стратегии торговли криптовалютами в данной фазе рынка, являются наиболее удачным выбором. Сильная корреляция рынка криптовалют с новостными факторами, обеспечивает формирование достаточно сильных ценовых трендов. На данный момент наиболее целесообразным выглядит использование среднесрочных трендовых торговых стратегий.

Стратегии на основе прайс-экшн для торговли криптовалютами

Прайс-экшн (price-action) — подход к торговле, а также класс торговых систем и стратегий, использующих в своей основе анализ цены за какой-либо период. Чаще всего, используется анализ графика цены в виде японских свечей или баров (что по сути является одним и тем же и отличается лишь формой графического представления). Методы прайс-экшн лучше всего подходят для торговли на ТФ D1 и H4, но могут также применяться и на меньших. На данный момент использование методов прайс-экшн для торговли на криптовалютном рынке выглядит спорным решением. Во-первых, крипторынок на сегодняшний день представляет собой децентрализованную структуру, финансовые инструменты которой имеют непрозрачную механику ценообразования. Методы прайс-экшн подходят лишь для централизованных рынков, цена на финансовые инструменты которых формируется за счёт торгов по биржевому принципу. Формы японских свечей или баров будут иметь повторяющиеся конфигурации только при вышеназванном принципе формирования цены. Стоит отметить, что прайс-экшн является достаточно сложным методом анализа цены и потому не рекомендуется для начинающих трейдеров. К тому же, для успешной торговли с использованием стратегий на основе данного метода, необходимо понимание рыночной механики и принципов рыночного формирования цены. Многие опытные трейдеры склонны считать метод прайс-экшн лишь вспомогательным. Основной же упор стоит делать на формирование правильного взгляда на рынок, заключающийся в прогнозировании будущего движения цены на основе деятельности покупателей и продавцов на рынке. В этом году были запущены торги фьючерсами на биткоин на биржах CME и CBOE. Формально, две вышеназванные площадки являются централизованными и на первый взгляд даже может показаться, что можно использовать их ценовые данные для анализа цены и торговли по методике прайс-экшн. Тем не менее, ценовые формации, формируемые на данных биржах, повторяют таковые крупных криптовалютных бирж. Сами формации пока плохо подходят на использование в торговле по причине уже упомянутой децентрализованности криптовалютного рынка. Если вы имеете опыт торговли с использованием прайс-экшн на иных рынках, то можете попробовать поискать закономерности в ценовых движениях криптовалют. Подведём итог: торговля с использованием стратегий на основе прайс-экшн плохо подходит для торговли криптовалютами в текущей фазе развития соответствующего рынка. Стратегии данного типа стоит рассматривать как перспективные с вероятной возможностью использования в будущем при условии централизации торгов криптовалютными инструментами.

Метод VSA и криптовалюты

Наиболее продвигаемый в настоящее время метод анализа цен на финансовые инструменты считается наиболее прогрессивным по причине использования в нём анализа первичной биржевой информации — объёмов торгуемых контрактов. VSA, безусловно, относится к профессиональным методам анализа в отличие от «эзотерических» методов наподобие волн Эллиота или подобных, ставящих домыслы превыше фактической информации. Метод хорошо себя показывает при анализе цен на инструменты, торгуемые на централизованных рынках. Более всего применяется для торговли производными финансовыми инструментами наподобие фьючерсов. В последнее время всё чаще применяется для торговли на Форекс, путём анализа соответствующих валютных пар фьючерсов на CME. VSA, пожалуй, является наилучшим выбором для торговли фьючерсами на любых рынках: будь то CME или же FORTS. Можно ли торговать по методу VSA на криптовалютах? Торговля с использованием VSA возможна лишь на централизованных рынках, коим криптовалютный не является. Информация о проторгованных объёмах, к примеру, на Kraken, практически ничего не даст в плане анализа и прогноза цены, ведь, кроме вышеназванной биржи существуют такие монстры, как Binance, Bitfinex и прочие со своими собственными торговыми объёмами. Метод VSA работал бы только лишь одном случае — если бы Kraken обеспечивала основной объём торгов по какому-либо инструменту. Тем не менее, подобного не происходит — торговые объёмы равномерно распределяются по основным биржам. Для сравнения можно привести пример с обычными валютами: основные торговые объёмы приходятся на торги валютными фьючерсными контрактами на Чикагской товарной бирже (CME). Именно поэтому трейдерами используются данные по проторгованным объёмам именно с этой торговой площадки при торговле на Форекс по методу VSA. Резюмируем. На данный момент времени торговля по методу VSA не может применяться для криптотрейдинга и лучше сделать выбор в пользу других рассмотренных типов стратегий. Торговля с использованием индикаторов Строго говоря, индикаторные торговые стратегии не относятся к отдельному типу. Кроме того, индикаторы можно использовать для вспомогательных целей при торговле с использованием самых разных стратегий. Тем не менее, применительно к криптовалютам, можно посоветовать рассмотреть трендовые индикаторы. Как было заявлено выше, трендовые стратегии хорошо подходят для торговли криптовалютами в среднесрочной перспективе, поэтому, если вы начинающий трейдер или же привыкли к использованию индикаторов в своей торговле, то можете использовать что-нибудь трендовое, наподобие пресловутых скользящих средних. Индикаторов существует великое множество, как стандартных, так и авторских. Поэтому, если вы используете этот вид инструментов в своей торговле, то можете продолжить их использование также и в случае торговли криптовалютами.

Авторская торговая стратегия на основе анализа особенностей движения цен на криптовалюты

Если вы являетесь трейдером с большим опытом торговли, то, вне всякого сомнения, используете какую-либо собственную торговую стратегию, разработанную самолично, которая может сочетать в себе все перечисленные классы стратегий. Наиболее правильным способом торговли на финансовых рынках является анализ первичной биржевой информации. Кроме того, очень важным навыком является способность анализа ценовых формаций даже без наличия информации по проторгованным объёмам. Подобный навык вырабатывается исключительно путём долгой торговой практики на различных финансовых рынках. Имея подобный опыт, трейдер может достаточно быстро перейти на торговлю криптовалютами. Понимание механики ценообразования помогает трейдеру максимально объективно и непредвзято оценивать рыночные ситуации и извлекать пользу. Криптовалютный рынок в этом плане представляет собой на данный момент неплохой полигон для испытаний.

Где торговать криптовалютами?

Где торговать криптовалютами? Напоследок скажем пару слов о торговых площадках, на которых можно осуществлять криптотрейдинг. Напоследок скажем пару слов о торговых площадках, на которых можно осуществлять криптотрейдинг.

Криптовалюбютные биржи

Неплохой вариант для начинающего трейдера. Однако, если вы уже имели опыт торговли на других биржах, то криптовалютные торговые площадки покажутся вам неудобными и примитивными.

Торговля фьючерсами на криптовалюты (CME, CBOE)

Этот вариант прямо противоположен предыдущему: серьёзные требования к депозиту, высокие маржинальные требования, профессиональный торговый софт — этот вариант выберут трейдеры с большим опытом и высокими финансовыми возможностями по созданию торгового депозита. К тому же, на данный момент на этих биржах торгуются только лишь фьючерсы на биткоин. Этот вариант прямо противоположен предыдущему: серьёзные требования к депозиту, высокие маржинальные требования, профессиональный торговый софт — этот вариант выберут трейдеры с большим опытом и высокими финансовыми возможностями по созданию торгового депозита. К тому же, на данный момент на этих биржах торгуются только лишь фьючерсы на биткоин.

Форекс-брокеры, предоставляющие криптовалютные торговые инструменты для трейдинга

Стратегии торговли криптовалютой 2019. Лучший выбор для форекс-трейдеров и всех тех, кто хочет приступить к торговле криптовалютами максимально быстро. Привычный торговый терминал MT4 или MT5, невысокие требования к торговому депозиту, удобные способы ввода-вывода денежных средств — всё это у брокера AMarkets. На сегодняшний день AMarkets предлагает наиболее выгодные условия для криптотрейдинга.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарии:

  1. а я торгую криптовалютами по-блондинистому: растёт — покупаю. падает-продаю