Стратегии торговли криптовалютой. Что лучше — брокер или биржа?

Стратегии торговли криптовалютой. Что лучше — брокер или биржа?

Всё больше начинающих инвесторов в мире финансовых рынков выбирают именно криптовалюты как основной инструмент в торговле. Высокая волатильность и “перегретый” информационный фон делают криптоактивы одновременно очень прибыльным и рискованным активом. Если вы уже имеете опыт торговли криптовалютой, то скорее всего поняли, что этот капризный класс активов не похож ни на один другой. Криптовалюты бывают крайне непредсказуемы и применение к ним классических стратегий, устоявшихся на финансовых рынках может быстро привести к фиаско. Этот класс активов требует новых стратегий и особого подхода.

Где лучше применять стратегии?

Итак, если вы решили добавить в свой портфель криптоактивы, то первый вопрос, которым нужно задаться: где и как? Что выбрать: великое множество бирж криптовалют, количество которых утроилось за последний год, или брокера, который позволяет торговать криптовалютой наравне с другими финансовыми инструментами? Рассмотрим несколько критериев, и сравним “среднюю криптобиржу” с одним из ведущих мировых брокеров — AMarkets.

С точки зрения безопасности и доверия ответ очевиден — криптобиржи появились относительно недавно, и какие-либо регулирующие законы и нормативы во всех странах пока на самых начальных этапах становления. То есть ничто не мешает любой такой бирже в один прекрасный день закрыться, присвоив себе все клиентские средства, или же просто лишиться их в результате взлома. Подобные события случались летом 2017 года и в январе 2018.

А как насчёт брокеров? Брокерские компании на рынке давно, и серьезная регуляция здесь дело само собой разумеющееся. Компания вошла в состав Международной Финансовой Комиссии (Financial Commission). Комиссия насчитывает десятки участников (брокерских компаний) и оказывает поддержку трейдерам по всему миру на разных языках. Интересы каждого клиента компании AMarkets защищены компенсационным фондом на сумму до $ 20 000 на каждую претензию!

Также стоит отметить, что в сентябре 2017 года компания “Ernst & Young”, одна из крупнейших аудиторских организаций в мире, входящая в “большую четверку”, провела оценку финансовой надежности AMarkets. В результате аудиторами было подтверждено, что сумма денежных средств на счетах брокера превышает сумму всех обязательств перед клиентами! Такое заключение от аудиторов с мировым именем не оставляет сомнений в надежности брокера, тем более в сравнении с криптобиржами, которые лишены подобных гарантий от каких-либо организаций.

Идём дальше. Следующий пункт — гибкость и функционал. Большинство бирж, которые специализируются только на криптоактивах, предоставляют своим клиентам весьма скудные возможности: только покупка и продажа, зачастую нет простейшей опции выставки стоп-лоссов! Цены котируются исключительно локально для каждой биржи, что делает начинающих клиентов уязвимыми перед манипуляцией рынком.

Брокеры в этом плане намного более функциональны: многообразие ордеров, которое позволит реализовать любую стратегию, работа через классический терминал MetaTrader 4, что само по себе подразумевает огромное количество возможностей настроек и дополнений для технического анализа. Кроме того, брокер AMarkets на регулярной основе предоставляет для своих клиентов обзоры крипторынка и его настроений с торговыми рекомендациями.

В конце этого сравнения хотелось бы упомянуть одну важную мелочь: криптобиржи, на которых доступна маржинальная торговля, можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя и у тех, что есть, она реализована неполноценно. Возможность открывать разнонаправленные позиции есть только у брокеров, а AMarkets также предоставляет хеджирующую маржу, то есть убытки по одной открытой позиции могут быть покрыты прибылью другой! Это делает торговлю безопаснее, позволяя локировать позиции и применять разные стратегии.

После всех сравнений приведенных выше несложно сделать вывод, что брокер предоставит вам гораздо больше возможностей для торговли, а также будет гораздо надёжнее криптобиржи.

Стратегия торговли криптовалютой

Как понять, на каком этапе своего пути находится криптоактив, стоит ли его сейчас покупать, или же открыть короткую позицию?

Для этого можно воспользоваться нескольким несложными приёмами. Во-первых, необходимо сопоставить текущие значения цены с историческим максимумом. Если речь идёт о ликвидных монетах, обладающих большой капитализацией и популярностью, то “сигнальным” для покупки является уровень в 45-50% от максимальной цены, а для продажи 80-85%. К этому критерию также стоит добавить анализ новостного фона, нет ли событий, способствующих стагнации и замедлению роста?

В качестве второго признака можно рассмотреть осциллятор RSI. С криптопарами он будет работать так же, как и с любым другим активом — показатели ниже 35 можно считать сигналом для покупки, выше 75 — сигнал для продажи.

Третьим критерием будут скользящие средние, а точнее их взаимное положение относительно графика цены. Рекомендуем использовать классические параметры и нанести на график 3 скользящие средние с показателями 50,100,200. Обратите внимание на то, как нахождение ценового графика ниже или выше всех трёх линий влияет на дальнейшее разворотное движение, можно сделать простой вывод: график цены ниже всех трёх линий — можно смело покупать, выше — можно продавать. Средние положения между этими позициями можно трактовать как менее явные сигналы.

Применяя эту стратегию, а также персональные рекомендации и аналитику от брокера AMarkets можно извлекать прибыль из торговли криптовалютой не только новичкам в криптосообществе, но и в финансовых рынках в целом.

Если же вы являетесь клиентом другого брокера, который не предлагает вам торговлю криптовалютой, то вы можете без каких либо затруднений перенести свой счёт от другого брокера в AMarkets, даже с открытыми позициями и получить за это бонус в размере 25 %.

Удачных вам торгов!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.